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【亚博竞彩APP】华宝基金曾豪:本轮上涨核心逻辑未变 逢低配置周期成长及科技
时间:2020-10-29 来源:亚博竞彩app下载官网 浏览量 50792 次

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亚博竞彩APP:华宝基金曾豪:本轮下跌核心逻辑不变,星期一较低配备周期茁壮及科技  华宝基金研究部总经理、华宝先进设备茁壮基金经理 曾豪  【核心观点】  本轮市场下跌的核心逻辑没逆。短期内下跌过慢累积了消息传递风险,但市场中长期走强的根基仍然牢靠。操作者上可逢较低布局周期茁壮行业、科技茁壮及消费升级方向,替代性建材、有色、化工、新能源车、智能汽车、5G、消费电子等品种。

  【盘面理解】  昨日(7月16日)A股主要指数大幅度暴跌,同时今日(7月17日)市场亦波动较小,主要原因有三:一是对高端白酒“酒喝不油炸”的报导,引起了消费股的大幅度调整;二是中芯国际上市后,一些对科技股短线投资盘经常出现了利润还清;三是二季度经济数据额超强预期,引起了投资者对货币政策放宽的预期忧虑。我们指出前两者都是短期因素,对市场情绪只是短期冲击;而对于货币政策来讲,我们指出下半年仍然是中性稍严格的,可以看见目前GDP还预想超过疫情前水平,消费增长速度还是负增长,且通胀水平仍然正处于上行趋势,这种经济环境下货币政策大幅度放宽的可能性并不大,经济仍然必须稍严格的货币环境来关爱。

  【后市未来发展】  本轮市场下跌的核心逻辑没逆:一是经济从底部大大衰退回落;二是流动性环境仍然稍严格;三是海外资金和居民财经资金加快入市;四是资本市场改革提高了中长期风险偏爱。与此同时也应当看见前期市场短期内下跌过慢,累积了消息传递的风险,但我们指出市场中长期走强的根基仍然较为牢靠。

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明确配备方向上,我们指出随着下游施工旺季将要来临,因洪灾及雨水天气造成的积累市场需求将集中于获释,周期茁壮行业不具备下行的动力,替代性建材、有色、化工等竞争格局较好且供给末端有限的品种;从中长期来讲,科技茁壮与消费升级全年主线方向仍在,新能源车、智能汽车、5G、消费电子等行业景气趋势具体,这些品种阶段性消息传递后仍可以之后布局。  【涉及基金】  华宝先进设备茁壮(240009):明显茁壮反攻风格 + 严格控制净值后撤  任期内业绩及名列:64.85%(87/572)  任期内仅次于后撤及名列:22.41%(55/775)  数据来源:招商证券。

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曾豪自2017年12月27日起任华宝先进设备茁壮基金经理,数据截至2020年7月2日。  【风险提醒】 本文内容和意见仅有作为客户服务信息,并非为投资者获取对市场走势、个股和基金展开投资决策的参照。我公司对这些信息的完整性和准确性不不作任何确保,也不确保有关观点或分析判断不发生变化或改版,不代表我公司或者其他关联机构的月观点。

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